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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 183.00 | 712.00 | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 390.00 | 3 391.00 | 3 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 379.00 | 572.00 | 10 807.00 | 11 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
072 Créances – Autres | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
084 Disponibilités | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 201.00 | | 71 201.00 | 71 201.00 |
110 Total général Actif | 82 580.00 | 572.00 | 82 008.00 | 82 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 173.00 | | | 234 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154.00 | | | 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -986.00 | | | -986.00 |
242 Autres charges externes. | 78 355.00 | | | 78 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
252 Charges sociales | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 572.00 | | | 572.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 129.00 | | | 215 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 895.00 | | | 895.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |