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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 913.00 | | 48 913.00 | 48 913.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 481.00 | 414.00 | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 697.00 | 2 432.00 | 10 265.00 | 12 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 798.00 | 2 913.00 | 60 885.00 | 63 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
072 Créances – Autres | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
084 Disponibilités | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
110 Total général Actif | 140 870.00 | 2 913.00 | 137 958.00 | 140 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 481.00 | | | 386 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 610.00 | | | 397 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 421.00 | | | 201 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -844.00 | | | -844.00 |
242 Autres charges externes. | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
252 Charges sociales | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
262 Autres charges | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 438.00 | | | 348 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 196.00 | | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 419.00 | | | 52 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |