| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 309.00 | | 235 309.00 | 235 309.00 |
CU Autres participations | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 053.00 | -3 178.00 | | 40 053.00 |
DK Provisions réglementées | 2 048.00 | 6.00 | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 39 923.00 | -2 173.00 | | 39 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 673.00 | | | 182 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 5 586.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 013.00 | | |
EA Autres dettes | | 214 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 387.00 | 232 021.00 | | 195 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 309.00 | 229 848.00 | | 235 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 043.00 | 6.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 113.00 | 6.00 | | 2 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -6.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629.00 | 3 179.00 | | 5 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 053.00 | -3 178.00 | | 40 053.00 |