| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 641.00 | | 313 641.00 | 313 641.00 |
CU Autres participations | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DH Report à nouveau | | -3 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 247.00 | 40 053.00 | | 98 247.00 |
DK Provisions réglementées | 4 091.00 | 2 048.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 140 213.00 | 39 923.00 | | 140 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 032.00 | 182 673.00 | | 153 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 12 000.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 714.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 429.00 | 195 387.00 | | 173 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 641.00 | 235 309.00 | | 313 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 2 113.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | 220.00 | | -2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 45 682.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 753.00 | 5 629.00 | | 15 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 247.00 | 40 053.00 | | 98 247.00 |