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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 4 320.00 | 6 260.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 391.00 | 15 465.00 | 28 926.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 971.00 | 19 785.00 | 345 186.00 | 364 971.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 485 198.00 | | 485 198.00 | 485 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 727.00 | | 488 727.00 | 488 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 698.00 | 19 785.00 | 833 913.00 | 853 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 627.00 | | | 221 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 561.00 | 222 627.00 | | 238 561.00 |
DL TOTAL (I) | 471 188.00 | 232 627.00 | | 471 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 755.00 | 221 443.00 | | 186 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 655.00 | 101 101.00 | | 100 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 151.00 | 53 808.00 | | 35 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 163.00 | 94 964.00 | | 40 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 725.00 | 471 317.00 | | 362 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 913.00 | 703 944.00 | | 833 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 122.00 | 196 562.00 | | 123 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 991.00 | | 15 580.00 | 353 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 364 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 54 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 991.00 | | 15 580.00 | 43 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 491.00 | 13 335.00 | 3 041.00 | 9 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 491.00 | 13 335.00 | 3 041.00 | 9 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 755.00 | 35 152.00 | 145 376.00 | 186 755.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 725.00 | 123 122.00 | 193 376.00 | 362 725.00 |