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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 580.00 | 7 467.00 | 3 113.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 391.00 | 26 398.00 | 17 993.00 | 44 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 971.00 | 33 865.00 | 331 106.00 | 364 971.00 |
BT Marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CF Disponibilités | 568 587.00 | | 568 587.00 | 568 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 960.00 | | 601 960.00 | 601 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 931.00 | 33 865.00 | 933 066.00 | 966 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 460 188.00 | 221 627.00 | | 460 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 125.00 | 238 561.00 | | 169 125.00 |
DL TOTAL (I) | 640 313.00 | 471 188.00 | | 640 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 603.00 | 186 755.00 | | 151 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 655.00 | 100 655.00 | | 70 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 35 151.00 | | 48 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 290.00 | 40 163.00 | | 22 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 753.00 | 362 725.00 | | 292 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 066.00 | 833 913.00 | | 933 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 971.00 | | | 364 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 785.00 | 14 080.00 | | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 785.00 | 14 080.00 | | 19 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 205.00 | 48 205.00 | | 48 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 603.00 | 35 623.00 | 115 980.00 | 151 603.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VW T.V.A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 753.00 | 176 773.00 | 115 980.00 | 292 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |