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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 207.00 | 593.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 4 918.00 | 8 430.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 891.00 | 11 657.00 | 22 234.00 | 33 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 299.00 | 17 782.00 | 33 516.00 | 51 299.00 |
BT Marchandises | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CF Disponibilités | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 924.00 | | 71 924.00 | 71 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 222.00 | 17 782.00 | 105 440.00 | 123 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109.00 | | | 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 206.00 | | 1 093.00 | 50 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 246.00 | | 993.00 | 46 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 100.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 9 599.00 | | 8 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 600.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 576.00 | 8 999.00 | | 7 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 684.00 | 8 861.00 | 41 924.00 | 51 684.00 |
VI Groupe et associés | 15 527.00 | 3 000.00 | 12 527.00 | 15 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368.00 | 1 968.00 | 1 400.00 | 3 368.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 544.00 | 31 194.00 | 54 451.00 | 86 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
ST Autres comptes | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
YT Sous‐traitance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |