| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 348.00 | 7 588.00 | 5 760.00 | 13 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 891.00 | 18 046.00 | 15 845.00 | 33 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 299.00 | 27 434.00 | 23 865.00 | 51 299.00 |
BT Marchandises | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 361.00 | | 67 361.00 | 67 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 659.00 | 27 434.00 | 91 225.00 | 118 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | 2.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 109.00 | | 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 337.00 | 7 685.00 | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 17 134.00 | 18 896.00 | | 17 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 008.00 | 51 684.00 | | 42 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 15 527.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 946.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | 4 387.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 091.00 | 86 544.00 | | 74 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 225.00 | 105 440.00 | | 91 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 299.00 | | | 51 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 782.00 | 9 652.00 | | 17 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 593.00 | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 575.00 | 9 059.00 | | 16 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 008.00 | 9 911.00 | 32 097.00 | 42 008.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 3 500.00 | 8 527.00 | 12 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021.00 | 1 621.00 | 1 400.00 | 3 021.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 091.00 | 33 467.00 | 40 624.00 | 74 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ST Autres comptes | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
YT Sous‐traitance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 430.00 | | | 28 430.00 |