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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 830.00 | 43 784.00 | 158 045.00 | 201 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 446 800.00 | 21 807.00 | 424 992.00 | 446 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 381.00 | 1 273.00 | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 943.00 | 3 366.00 | 25 576.00 | 28 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 597.00 | 14 437.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 415.00 | 69 938.00 | 2 074 477.00 | 2 144 415.00 |
BT Marchandises | 202 680.00 | | 202 680.00 | 202 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
BZ Autres créances | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
CF Disponibilités | 392 939.00 | | 392 939.00 | 392 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 398.00 | | 693 398.00 | 693 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 801.00 | 69 938.00 | 2 806 862.00 | 2 876 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 853.00 | | | 399 853.00 |
DL TOTAL (I) | 449 853.00 | | | 449 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 052.00 | | | 2 095 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 350.00 | | | 158 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 008.00 | | | 2 357 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 862.00 | | | 2 806 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 425.00 | | | 442 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 144 415.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 187.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 341.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 556.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 597.00 | | |
UG ‐ Financières | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 052.00 | 180 468.00 | 724 392.00 | 2 095 052.00 |
VI Groupe et associés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 182 375.00 | | | 2 182 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 008.00 | 442 425.00 | 724 392.00 | 2 357 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
ST Autres comptes | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
YT Sous‐traitance | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 373.00 | | | 179 373.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |