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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 830.00 | 84 150.00 | 117 679.00 | 201 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 446 800.00 | 42 037.00 | 404 762.00 | 446 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655.00 | 792.00 | 862.00 | 1 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 943.00 | 9 235.00 | 19 707.00 | 28 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 1 082.00 | 13 952.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 263.00 | 137 299.00 | 2 006 963.00 | 2 144 263.00 |
BT Marchandises | 229 569.00 | | 229 569.00 | 229 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CF Disponibilités | 705 040.00 | | 705 040.00 | 705 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 208.00 | | 993 208.00 | 993 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 917.00 | 137 299.00 | 3 035 617.00 | 3 172 917.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 853.00 | | | 394 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 446.00 | 399 853.00 | | 379 446.00 |
DL TOTAL (I) | 829 300.00 | 449 853.00 | | 829 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914 875.00 | 2 095 052.00 | | 1 914 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 231.00 | 51 294.00 | | 88 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 270.00 | 158 350.00 | | 97 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 939.00 | 52 312.00 | | 105 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 316.00 | 2 357 008.00 | | 2 206 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 617.00 | 2 806 862.00 | | 3 035 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 261.00 | 442 425.00 | | 472 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 341.00 | 66 876.00 | | 69 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 785.00 | 40 366.00 | | 43 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 556.00 | 26 510.00 | | 25 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 271.00 | 97 271.00 | | 97 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
UX Autres créances clients | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 876.00 | 180 820.00 | 725 915.00 | 1 914 876.00 |
VI Groupe et associés | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 319.00 | 472 263.00 | 725 915.00 | 2 206 319.00 |