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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 771.00 | 381.00 | 3 390.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 655.00 | 381.00 | 1 096 274.00 | 1 096 655.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 139 843.00 | | 139 843.00 | 139 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 793.00 | | 140 793.00 | 140 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 448.00 | 381.00 | 1 237 068.00 | 1 237 448.00 |
CU Autres participations | 1 092 884.00 | | 1 092 884.00 | 1 092 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 519.00 | | | 809 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
EA Autres dettes | 311 449.00 | | | 311 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 008.00 | | | 1 127 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 068.00 | | | 1 237 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 008.00 | | | 1 127 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 940.00 | | | 50 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 096 655.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 449.00 | 311 449.00 | | 311 449.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 809 519.00 | 809 519.00 | | 809 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 008.00 | 1 127 008.00 | | 1 127 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
ST Autres comptes | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 692.00 | | | 34 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |