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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 771.00 | 1 346.00 | 2 425.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 655.00 | 1 346.00 | 1 095 309.00 | 1 096 655.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 212.00 | | 58 212.00 | 58 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 867.00 | 1 346.00 | 1 153 521.00 | 1 154 867.00 |
CU Autres participations | 1 092 884.00 | | 1 092 884.00 | 1 092 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
DL TOTAL (I) | 269 574.00 | | | 269 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 457.00 | | | 809 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EA Autres dettes | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 947.00 | | | 883 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 521.00 | | | 1 153 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 947.00 | | | 883 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 655.00 | | | 1 096 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 884.00 | | | 1 092 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 965.00 | | 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 965.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 809 457.00 | 809 457.00 | | 809 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 947.00 | 883 947.00 | | 883 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 78.00 | | | 78.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 230.00 | | | 6 230.00 |