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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 701.00 | 2 444.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 742.00 | 9 539.00 | 41 202.00 | 50 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 395.00 | 10 241.00 | 1 398 155.00 | 1 408 395.00 |
BT Marchandises | 122 370.00 | | 122 370.00 | 122 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
BZ Autres créances | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CF Disponibilités | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 528.00 | 10 241.00 | 1 717 287.00 | 1 727 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 772.00 | | | -20 772.00 |
DL TOTAL (I) | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 675.00 | | | 1 067 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 153.00 | | | 370 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 194.00 | | | 143 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
EA Autres dettes | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 059.00 | | | 1 638 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 287.00 | | | 1 717 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 232.00 | | | 297 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 409 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 1 408 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 53 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 241.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 194.00 | 143 194.00 | | 143 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VB T. V. A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 675.00 | 97 001.00 | 393 435.00 | 1 067 675.00 |
VI Groupe et associés | 370 153.00 | | | 370 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 000.00 | | | 1 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 604.00 | 63 095.00 | 4 509.00 | 67 604.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 059.00 | 297 232.00 | 393 435.00 | 1 638 059.00 |