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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 1 190.00 | 1 955.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 388.00 | 21 007.00 | 31 381.00 | 52 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 209.00 | 22 197.00 | 1 392 011.00 | 1 414 209.00 |
BT Marchandises | 128 289.00 | | 128 289.00 | 128 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 187 423.00 | | 187 423.00 | 187 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 744.00 | | 369 744.00 | 369 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 952.00 | 22 197.00 | 1 761 755.00 | 1 783 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 772.00 | | | -20 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 351.00 | -20 772.00 | | 109 351.00 |
DL TOTAL (I) | 188 580.00 | 79 228.00 | | 188 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 916.00 | 1 067 675.00 | | 965 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 007.00 | 370 153.00 | | 373 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 143 194.00 | | 183 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 444.00 | 36 093.00 | | 50 444.00 |
EA Autres dettes | | 20 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 175.00 | 1 638 059.00 | | 1 573 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 755.00 | 1 717 287.00 | | 1 761 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 494.00 | 297 232.00 | | 341 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 395.00 | | 5 813.00 | 1 408 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 886.00 | | 5 813.00 | 53 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 241.00 | 11 957.00 | | 10 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 241.00 | 11 957.00 | | 10 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
UX Autres créances clients | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 916.00 | 107 242.00 | 434 796.00 | 965 916.00 |
VI Groupe et associés | 373 007.00 | | | 373 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 541.00 | 54 032.00 | 4 509.00 | 58 541.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 175.00 | 341 494.00 | 434 796.00 | 1 573 175.00 |