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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
AP Constructions | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 077.00 | 55 143.00 | 2 935.00 | 58 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 430.00 | 89 372.00 | 21 058.00 | 110 430.00 |
BT Marchandises | 130 017.00 | 3 000.00 | 127 017.00 | 130 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 929.00 | | 139 929.00 | 139 929.00 |
BZ Autres créances | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CF Disponibilités | 144 990.00 | | 144 990.00 | 144 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 065.00 | 3 000.00 | 446 065.00 | 449 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 495.00 | 92 372.00 | 467 123.00 | 559 495.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 192.00 | 5 934.00 | | 6 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 259.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 79 717.00 | 70 690.00 | | 79 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 831.00 | 259 335.00 | | 203 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 355.00 | 37 710.00 | | 43 355.00 |
EA Autres dettes | 40 220.00 | 47 516.00 | | 40 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 406.00 | 344 561.00 | | 387 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 123.00 | 415 251.00 | | 467 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 053.00 | 344 561.00 | | 297 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 911.00 | | 2 015.00 | 112 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 589.00 | | 2 015.00 | 64 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 461.00 | 911.00 | | 88 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 758.00 | 911.00 | | 62 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 139 929.00 | 139 929.00 | | 139 929.00 |
VB T. V. A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 9 647.00 | 61 422.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 137.00 | 190 137.00 | | 190 137.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 406.00 | 297 053.00 | 61 422.00 | 387 406.00 |