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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
AP Constructions | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 818.00 | 56 086.00 | 2 732.00 | 58 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 155.00 | 90 315.00 | 19 840.00 | 110 155.00 |
BT Marchandises | 110 104.00 | 3 000.00 | 107 104.00 | 110 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 160.00 | | 222 160.00 | 222 160.00 |
BZ Autres créances | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CF Disponibilités | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 140.00 | 3 000.00 | 442 140.00 | 445 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 295.00 | 93 315.00 | 461 980.00 | 555 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 256.00 | 6 192.00 | | 10 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 573.00 | 9 026.00 | | -18 573.00 |
DL TOTAL (I) | 61 144.00 | 79 717.00 | | 61 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 080.00 | 100 000.00 | | 65 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 990.00 | 203 831.00 | | 236 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 454.00 | 43 355.00 | | 34 454.00 |
EA Autres dettes | 64 313.00 | 40 220.00 | | 64 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 836.00 | 387 406.00 | | 400 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 980.00 | 467 123.00 | | 461 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 926.00 | | 915.00 | 114 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 510.00 | 17 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 685.00 | 110 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 67 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 604.00 | | 915.00 | 66 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 372.00 | 1 118.00 | 175.00 | 89 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 669.00 | 1 118.00 | 175.00 | 63 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 990.00 | 236 990.00 | | 236 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 222 160.00 | 222 160.00 | | 222 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 080.00 | 10 173.00 | 42 050.00 | 65 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 596.00 | 263 596.00 | | 263 596.00 |
VW T.V.A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 836.00 | 345 929.00 | 42 050.00 | 400 836.00 |