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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 491.00 | 97 577.00 | 2 914.00 | 100 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 678.00 | 774 534.00 | 164 144.00 | 938 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 766.00 | 995 525.00 | 64 241.00 | 1 059 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 909.00 | 1 895 136.00 | 353 772.00 | 2 248 909.00 |
BT Marchandises | 801 087.00 | | 801 087.00 | 801 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BZ Autres créances | 252 922.00 | 70 470.00 | 182 452.00 | 252 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 140.00 | | 601 140.00 | 601 140.00 |
CF Disponibilités | 909 332.00 | | 909 332.00 | 909 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 751.00 | 70 470.00 | 2 584 281.00 | 2 654 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 660.00 | 1 965 607.00 | 2 938 053.00 | 4 903 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 581.00 | 758 740.00 | | 285 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 285.00 | -473 159.00 | | -54 285.00 |
DL TOTAL (I) | 239 681.00 | 293 965.00 | | 239 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 352.00 | 425 507.00 | | 1 044 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 047.00 | 1 001 401.00 | | 1 001 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 248.00 | 401 144.00 | | 492 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 909.00 | 101 552.00 | | 121 909.00 |
EA Autres dettes | 38 817.00 | 54 173.00 | | 38 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 373.00 | 1 983 777.00 | | 2 698 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 053.00 | 2 277 742.00 | | 2 938 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 652.00 | 1 696 581.00 | | 2 476 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 042.00 | | 18 541.00 | 2 240 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 674.00 | 2 248 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 674.00 | 1 046 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 466.00 | | | 1 056 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 435.00 | | 18 541.00 | 1 081 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 221.00 | 54 564.00 | 9 674.00 | 827 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 221.00 | 54 564.00 | 9 674.00 | 827 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 870 239.00 | 125 286.00 | | 870 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 061.00 | 1 409.00 | | 69 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955 962.00 | 146 696.00 | 9 162.00 | 955 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 955 962.00 | 146 696.00 | 9 162.00 | 955 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 248.00 | 492 248.00 | | 492 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 059 766.00 | 1 059 766.00 | | 1 059 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 352.00 | 137 631.00 | 221 721.00 | 359 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 047.00 | 1 001 047.00 | | 1 001 047.00 |
VP Divers | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 460.00 | 212 460.00 | | 212 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 668.00 | 1 415 668.00 | | 1 415 668.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 373.00 | 2 476 652.00 | 221 721.00 | 2 698 373.00 |