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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 868.00 | 102 054.00 | 3 814.00 | 105 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 976.00 | 725 168.00 | 217 808.00 | 942 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 041 225.00 | 870 239.00 | 170 986.00 | 1 041 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 042.00 | 1 704 960.00 | 535 082.00 | 2 240 042.00 |
BT Marchandises | 780 382.00 | 9 162.00 | 771 220.00 | 780 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BZ Autres créances | 502 514.00 | 69 061.00 | 433 453.00 | 502 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 231.00 | | 354 231.00 | 354 231.00 |
CF Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 302.00 | 78 223.00 | 1 744 078.00 | 1 822 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 343.00 | 1 783 183.00 | 2 279 160.00 | 4 062 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | 7 500.00 | 20 000.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 758 740.00 | 947 036.00 | | 758 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 159.00 | -188 296.00 | | -473 159.00 |
DL TOTAL (I) | 293 965.00 | 767 125.00 | | 293 965.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 169.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 169.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 507.00 | 143 049.00 | | 425 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 401.00 | 1 074 618.00 | | 1 001 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 144.00 | 442 093.00 | | 401 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 552.00 | 147 057.00 | | 101 552.00 |
EA Autres dettes | 55 591.00 | 21 078.00 | | 55 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 195.00 | 1 827 896.00 | | 1 985 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 160.00 | 2 600 190.00 | | 2 279 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 581.00 | 1 732 502.00 | | 1 696 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 045.00 | | 556 996.00 | 1 683 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 583.00 | | 6 883.00 | 1 049 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 322.00 | | 550 113.00 | 531 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 909.00 | 74 313.00 | | 752 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 909.00 | 74 313.00 | | 752 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 336 079.00 | 534 159.00 | | 336 079.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 891.00 | 9 162.00 | 10 891.00 | 10 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 69 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 470.00 | 612 383.00 | 10 891.00 | 354 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 639.00 | 612 383.00 | 16 060.00 | 359 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 162.00 | 10 891.00 | |
UG ‐ Financières | | 603 220.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 144.00 | 401 144.00 | | 401 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 041 225.00 | 1 996.00 | 1 039 229.00 | 1 041 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
UX Autres créances clients | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VB T. V. A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 507.00 | 136 893.00 | 288 614.00 | 425 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 401.00 | 1 001 401.00 | | 1 001 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 302.00 | | | 353 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 806.00 | 435 806.00 | | 435 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 462.00 | 655 233.00 | 1 039 229.00 | 1 694 462.00 |
VW T.V.A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 195.00 | 1 696 581.00 | 288 614.00 | 1 985 195.00 |