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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 422.00 | 2 857.00 | 27 565.00 | 30 422.00 |
BT Marchandises | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 133 029.00 | | 133 029.00 | 133 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 365.00 | | 169 365.00 | 169 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 786.00 | 2 857.00 | 196 930.00 | 199 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 830.00 | | | 137 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 751.00 | 12 035.00 | 242 787.00 | 230 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 751.00 | 12 035.00 | 242 787.00 | 230 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 227.00 | | | 263 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 730.00 | | | 266 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 503.00 | | | -3 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 30 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 2 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204.00 | | 2 347.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204.00 | | 2 347.00 | 5 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 084.00 | 439.00 | 7 645.00 | 8 084.00 |
VW T.V.A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 830.00 | 18 830.00 | 119 000.00 | 137 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
ST Autres comptes | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |