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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 769.00 | 74 391.00 | 6 378.00 | 80 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 266.00 | 16 887.00 | 7 379.00 | 24 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 019.00 | 97 609.00 | 88 410.00 | 186 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 129.00 | 6 714.00 | 289 415.00 | 296 129.00 |
BZ Autres créances | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CF Disponibilités | 159 385.00 | | 159 385.00 | 159 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 896.00 | 6 714.00 | 596 182.00 | 602 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 916.00 | 104 323.00 | 684 592.00 | 788 916.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 307 553.00 | 284 264.00 | | 307 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822.00 | 23 289.00 | | 822.00 |
DL TOTAL (I) | 322 126.00 | 321 303.00 | | 322 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 203.00 | 1 346.00 | | 109 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 848.00 | 34 288.00 | | 36 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 24 508.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 319.00 | 129 747.00 | | 176 319.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 466.00 | 190 188.00 | | 362 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 592.00 | 511 492.00 | | 684 592.00 |