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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 473.00 | 32 258.00 | 10 215.00 | 42 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 627.00 | 15 728.00 | 14 898.00 | 30 627.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 840.00 | 49 957.00 | 91 883.00 | 141 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 096.00 | 6 714.00 | 289 381.00 | 296 096.00 |
BZ Autres créances | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
CF Disponibilités | 153 162.00 | | 153 162.00 | 153 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 524.00 | 6 714.00 | 481 810.00 | 488 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 364.00 | 56 672.00 | 573 693.00 | 630 364.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 226 586.00 | 308 376.00 | | 226 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 528.00 | 38 210.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 258 864.00 | 360 336.00 | | 258 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 637.00 | 107 028.00 | | 101 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644.00 | 2 825.00 | | 2 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 939.00 | 31 123.00 | | 39 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 094.00 | 172 762.00 | | 159 094.00 |
EA Autres dettes | 11 515.00 | 428.00 | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 829.00 | 315 584.00 | | 314 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 693.00 | 675 920.00 | | 573 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 656.00 | 6 572.00 | 61 271.00 | 104 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 758.00 | 594.00 | 5 382.00 | 6 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 897.00 | 5 978.00 | 55 889.00 | 97 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 093.00 | | | 159 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 030.00 | 332 430.00 | | 342 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 829.00 | | | 314 829.00 |