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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 4 920.00 | 4 877.00 | 9 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 638.00 | 296 571.00 | 102 067.00 | 398 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 869.00 | 33 837.00 | 31 031.00 | 64 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 303.00 | 335 328.00 | 153 976.00 | 489 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
BP En cours de production de services | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 964.00 | | 175 964.00 | 175 964.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
CF Disponibilités | 402 997.00 | | 402 997.00 | 402 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 334.00 | | 804 334.00 | 804 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 637.00 | 335 328.00 | 958 309.00 | 1 293 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 176.00 | 113 029.00 | | 171 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 203.00 | 58 148.00 | | 74 203.00 |
DL TOTAL (I) | 261 879.00 | 187 676.00 | | 261 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 999.00 | 278 268.00 | | 234 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 450.00 | 107 810.00 | | 143 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 454.00 | 40 791.00 | | 112 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 132.00 | 60 077.00 | | 88 132.00 |
EA Autres dettes | 117 396.00 | 50 139.00 | | 117 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 430.00 | 537 084.00 | | 696 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 309.00 | 724 761.00 | | 958 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 574.00 | 412 298.00 | | 517 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 819.00 | | 37 358.00 | 538 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 874.00 | 489 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 874.00 | 463 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 947.00 | | 3 850.00 | 20 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 872.00 | | 33 508.00 | 516 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 170.00 | 68 524.00 | 85 367.00 | 352 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 2 990.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 241.00 | 65 534.00 | 85 367.00 | 350 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 454.00 | 112 454.00 | | 112 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 396.00 | 117 396.00 | | 117 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 014.00 | 56 090.00 | 178 924.00 | 235 014.00 |
VI Groupe et associés | 143 450.00 | 143 450.00 | | 143 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
VW T.V.A. | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 498.00 | 517 574.00 | 178 924.00 | 696 498.00 |