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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 797.00 | 6 734.00 | 3 063.00 | 9 797.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 508.00 | 357 107.00 | 132 401.00 | 489 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 869.00 | 44 465.00 | 20 404.00 | 64 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 173.00 | 408 306.00 | 171 868.00 | 580 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
BP En cours de production de services | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 596.00 | 396.00 | 200 200.00 | 200 596.00 |
BZ Autres créances | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
CF Disponibilités | 395 103.00 | | 395 103.00 | 395 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 128.00 | 396.00 | 842 732.00 | 843 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 301.00 | 408 702.00 | 1 014 600.00 | 1 423 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 245 379.00 | 171 176.00 | | 245 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 226.00 | 74 203.00 | | 43 226.00 |
DL TOTAL (I) | 305 105.00 | 261 879.00 | | 305 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 731.00 | 234 999.00 | | 238 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 749.00 | 143 450.00 | | 182 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | 112 454.00 | | 98 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 379.00 | 88 132.00 | | 50 379.00 |
EA Autres dettes | 138 776.00 | 117 396.00 | | 138 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 495.00 | 696 430.00 | | 709 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 600.00 | 958 309.00 | | 1 014 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 902.00 | 517 574.00 | | 544 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 303.00 | | 90 870.00 | 489 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 506.00 | | 90 870.00 | 463 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 328.00 | 72 978.00 | | 335 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 1 814.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 408.00 | 71 164.00 | | 330 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 655.00 | 74 062.00 | 164 593.00 | 238 655.00 |
VI Groupe et associés | 182 749.00 | 182 749.00 | | 182 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 755.00 | 253 755.00 | | 253 755.00 |
VW T.V.A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 495.00 | 544 902.00 | 164 593.00 | 709 495.00 |