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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AP Constructions | 45 300.00 | 604.00 | 44 696.00 | 45 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 932.00 | 42 994.00 | 61 938.00 | 104 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 594.00 | 304 043.00 | 160 551.00 | 464 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 652.00 | 12 000.00 | 598 652.00 | 610 652.00 |
BZ Autres créances | 223 461.00 | | 223 461.00 | 223 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
CF Disponibilités | 1 199 025.00 | | 1 199 025.00 | 1 199 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 499.00 | 12 000.00 | 2 071 499.00 | 2 083 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 093.00 | 316 043.00 | 2 232 050.00 | 2 548 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 020.00 | 248 456.00 | 36 565.00 | 285 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
DG Autres réserves | 421 235.00 | 138 480.00 | | 421 235.00 |
DH Report à nouveau | | 118 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 518.00 | 164 600.00 | | 56 518.00 |
DL TOTAL (I) | 670 173.00 | 613 655.00 | | 670 173.00 |
DN Avances conditionnées | | 46 197.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 46 197.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 533.00 | 1 801.00 | | 503 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 028.00 | 646 020.00 | | 184 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 131.00 | 342 178.00 | | 160 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 223.00 | 845 305.00 | | 697 223.00 |
EA Autres dettes | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 561 877.00 | 2 030 144.00 | | 1 561 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 050.00 | 2 689 997.00 | | 2 232 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 005 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 005 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 010 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 337.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 607.00 | -52 571.00 | | -55 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 922.00 | 3 444 183.00 | | 3 010 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 404.00 | 3 279 584.00 | | 2 954 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 518.00 | 164 600.00 | | 56 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 474.00 | | 47 121.00 | 447 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 020.00 | | | 285 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 17 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 001.00 | 464 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 396.00 | | 46 837.00 | 103 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 069.00 | | 283.00 | 47 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 706.00 | 94 337.00 | | 209 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 647.00 | 73 809.00 | | 174 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 071.00 | 20 528.00 | | 23 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 131.00 | 160 131.00 | | 160 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 223.00 | 697 223.00 | | 697 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 961.00 | 16 961.00 | -184 028.00 | 16 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 610 652.00 | 610 652.00 | | 610 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 184 028.00 | 184 028.00 | 184 028.00 | 184 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 461.00 | 223 461.00 | | 223 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 108.00 | 851 756.00 | 17 352.00 | 869 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 877.00 | 1 061 877.00 | 500 000.00 | 1 561 877.00 |