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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
AP Constructions | 92 080.00 | 9 903.00 | 82 177.00 | 92 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 804.00 | 65 733.00 | 63 071.00 | 128 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 259.00 | 372 645.00 | 162 614.00 | 535 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 428.00 | 12 000.00 | 1 526 428.00 | 1 538 428.00 |
BZ Autres créances | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CF Disponibilités | 432 839.00 | | 432 839.00 | 432 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 885.00 | 12 000.00 | 2 214 885.00 | 2 226 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 144.00 | 384 645.00 | 2 377 499.00 | 2 762 144.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 285 020.00 | 285 020.00 | | 285 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
DG Autres réserves | 232 753.00 | 421 235.00 | | 232 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 655.00 | 56 518.00 | | 91 655.00 |
DL TOTAL (I) | 516 828.00 | 670 173.00 | | 516 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 328.00 | 503 533.00 | | 502 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 787.00 | 184 028.00 | | 46 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 295.00 | 160 131.00 | | 216 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 260.00 | 697 223.00 | | 1 095 260.00 |
EA Autres dettes | | 16 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860 670.00 | 1 561 877.00 | | 1 860 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 499.00 | 2 232 050.00 | | 2 377 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 594.00 | | 70 665.00 | 464 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 285 020.00 | | | 285 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 285 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 232.00 | | 70 651.00 | 150 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 352.00 | | 13.00 | 17 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 043.00 | 68 602.00 | | 304 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 456.00 | 36 565.00 | | 248 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 598.00 | 32 037.00 | | 43 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 295.00 | 216 295.00 | | 216 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 260.00 | 1 095 260.00 | | 1 095 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 428.00 | 1 538 428.00 | | 1 538 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 804.00 | 206 804.00 | | 206 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 143.00 | 1 761 778.00 | 17 366.00 | 1 779 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 670.00 | 1 360 670.00 | 500 000.00 | 1 860 670.00 |