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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 706.00 | 14 205.00 | 60 501.00 | 74 706.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 806.00 | 21 171.00 | 106 635.00 | 127 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 398.00 | 8 256.00 | 44 142.00 | 52 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 261.00 | 43 632.00 | 848 629.00 | 892 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BT Marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 93 123.00 | | 93 123.00 | 93 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 569.00 | 43 632.00 | 986 937.00 | 1 030 569.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 212 437.00 | 103 951.00 | | 212 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 295.00 | 116 686.00 | | 3 295.00 |
DL TOTAL (I) | 218 482.00 | 223 387.00 | | 218 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 697.00 | 116 095.00 | | 635 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898.00 | 7 769.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 6 900.00 | | 59 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | 17 755.00 | | 68 366.00 |
EA Autres dettes | | 6 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 455.00 | 154 885.00 | | 768 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 937.00 | 378 272.00 | | 986 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 455.00 | 154 885.00 | | 768 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 892 185.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 632.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 151.00 | 105 857.00 | 414 479.00 | 635 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 650.00 | | | 707 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 487.00 | | | 187 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 368.00 | 239 074.00 | 414 479.00 | 768 368.00 |