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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 706.00 | 29 147.00 | 45 559.00 | 74 706.00 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 995.00 | 46 899.00 | 83 096.00 | 129 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 295.00 | 21 905.00 | 57 390.00 | 79 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 685.00 | 97 951.00 | 820 734.00 | 918 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BT Marchandises | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CF Disponibilités | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 713.00 | 97 951.00 | 950 762.00 | 1 048 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 175 732.00 | 212 437.00 | | 175 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 387.00 | 3 295.00 | | 32 387.00 |
DL TOTAL (I) | 210 869.00 | 218 482.00 | | 210 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 904.00 | 635 697.00 | | 601 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877.00 | 4 898.00 | | 9 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | 59 495.00 | | 48 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 995.00 | 68 366.00 | | 78 995.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 894.00 | 768 455.00 | | 739 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 762.00 | 986 937.00 | | 950 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 894.00 | 239 074.00 | | 739 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 185.00 | | 29 577.00 | 892 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 077.00 | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 077.00 | 918 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 204.00 | | 29 086.00 | 180 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 275.00 | | 491.00 | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 632.00 | 54 319.00 | | 43 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 205.00 | 14 942.00 | | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 427.00 | 39 377.00 | | 29 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 294.00 | 106 755.00 | 393 752.00 | 601 294.00 |
VI Groupe et associés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 894.00 | 245 355.00 | 393 752.00 | 739 894.00 |