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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 458.00 | 122 830.00 | 1 628.00 | 124 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 961.00 | 86 122.00 | 13 838.00 | 99 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 659.00 | 215 102.00 | 16 557.00 | 231 659.00 |
BP En cours de production de services | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
BT Marchandises | 153 075.00 | 4 520.00 | 148 555.00 | 153 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 817.00 | 8 782.00 | 294 035.00 | 302 817.00 |
BZ Autres créances | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 460.00 | 13 302.00 | 810 158.00 | 823 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 119.00 | 228 404.00 | 826 715.00 | 1 055 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 462.00 | 77 934.00 | | 89 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 562.00 | 11 529.00 | | 14 562.00 |
DL TOTAL (I) | 115 024.00 | 100 462.00 | | 115 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 747.00 | 172 187.00 | | 131 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837.00 | 7 679.00 | | 7 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 382 615.00 | 250 009.00 | | 382 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 074.00 | 60 294.00 | | 103 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 433.00 | 52 684.00 | | 69 433.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | 9 446.00 | | 13 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 9 320.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 691.00 | 561 619.00 | | 711 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 715.00 | 662 081.00 | | 826 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | 12 984.00 | | 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 805.00 | | 1 254.00 | 231 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 231 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 165.00 | | 1 254.00 | 223 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823.00 | 14 279.00 | | 200 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 673.00 | 14 279.00 | | 194 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 756.00 | 7 026.00 | | 1 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 756.00 | 11 546.00 | | 1 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 756.00 | 11 546.00 | | 1 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 074.00 | 103 074.00 | | 103 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 292 279.00 | 292 279.00 | | 292 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 068.00 | 42 658.00 | 88 409.00 | 131 068.00 |
VI Groupe et associés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 429.00 | 363 429.00 | | 363 429.00 |
VW T.V.A. | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 076.00 | 240 667.00 | 88 409.00 | 329 076.00 |