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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 124.00 | 123 929.00 | 1 195.00 | 125 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 630.00 | 63 211.00 | 5 419.00 | 68 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 993.00 | 193 290.00 | 7 704.00 | 200 993.00 |
BP En cours de production de services | 248 230.00 | | 248 230.00 | 248 230.00 |
BT Marchandises | 115 230.00 | 4 695.00 | 110 535.00 | 115 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 992.00 | 18 732.00 | 206 260.00 | 224 992.00 |
BZ Autres créances | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 209.00 | 23 427.00 | 603 782.00 | 627 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 202.00 | 216 717.00 | 611 485.00 | 828 202.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 024.00 | 89 462.00 | | 104 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 691.00 | 14 562.00 | | 3 691.00 |
DL TOTAL (I) | 118 715.00 | 115 024.00 | | 118 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 537.00 | 131 747.00 | | 123 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 7 837.00 | | 7 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 341.00 | 382 615.00 | | 250 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 336.00 | 103 074.00 | | 47 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 183.00 | 69 433.00 | | 54 183.00 |
EA Autres dettes | 9 727.00 | 13 985.00 | | 9 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 770.00 | 711 691.00 | | 492 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 485.00 | 826 715.00 | | 611 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 907.00 | 240 667.00 | | 177 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 084.00 | 680.00 | | 35 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 659.00 | | 1 235.00 | 231 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 900.00 | 200 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 900.00 | 193 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 419.00 | | 1 235.00 | 224 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 102.00 | 10 088.00 | 31 900.00 | 215 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 952.00 | 10 088.00 | 31 900.00 | 208 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 520.00 | 4 695.00 | 4 520.00 | 4 520.00 |
6T Sur comptes clients | 8 782.00 | 9 950.00 | | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 302.00 | 14 645.00 | 4 520.00 | 13 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | 14 645.00 | 4 520.00 | 13 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 193 954.00 | 193 954.00 | | 193 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VB T. V. A. | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 453.00 | 23 931.00 | 64 522.00 | 88 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 322.00 | 263 322.00 | | 263 322.00 |
VW T.V.A. | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 430.00 | 177 907.00 | 64 522.00 | 242 430.00 |