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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 257.00 | | 228 257.00 | 228 257.00 |
BZ Autres créances | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 441.00 | | 289 441.00 | 289 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 441.00 | 1 500 000.00 | 289 441.00 | 1 789 441.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 552 502.00 | -1 566 608.00 | | -1 552 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | 14 105.00 | | 11 740.00 |
DL TOTAL (I) | -1 430 762.00 | -1 442 502.00 | | -1 430 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 993.00 | 1 580 551.00 | | 1 560 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 15 209.00 | | 1 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 948.00 | 106 880.00 | | 157 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 203.00 | 1 702 641.00 | | 1 720 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 441.00 | 260 138.00 | | 289 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 210.00 | 151 475.00 | | 166 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 862.00 | | 289 862.00 | 289 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 862.00 | | 289 862.00 | 289 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 17 823.00 | | 6 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 33 512.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 112.00 | -29 966.00 | | -6 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 108.00 | 806 251.00 | | 290 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 368.00 | 792 145.00 | | 278 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 740.00 | 14 105.00 | | 11 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553 993.00 | | 133 660.00 | 1 553 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
UX Autres créances clients | 228 257.00 | 228 257.00 | | 228 257.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 043.00 | 289 043.00 | | 289 043.00 |
VW T.V.A. | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 203.00 | 166 210.00 | 133 660.00 | 1 720 203.00 |