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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 426.00 | | 322 426.00 | 322 426.00 |
BZ Autres créances | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 560.00 | | 379 560.00 | 379 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 560.00 | 1 500 000.00 | 379 560.00 | 1 879 560.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 762.00 | -1 552 502.00 | | -1 540 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | 11 740.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | -1 419 064.00 | -1 430 762.00 | | -1 419 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 993.00 | 1 560 993.00 | | 1 560 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 263.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 170.00 | 157 948.00 | | 236 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 624.00 | 1 720 203.00 | | 1 798 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 560.00 | 289 441.00 | | 379 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 560 993.00 | | | 1 560 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 6 112.00 | | 3 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 6 112.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -6 112.00 | | -3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 500.00 | 290 108.00 | | 293 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 802.00 | 278 368.00 | | 281 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 698.00 | 11 740.00 | | 11 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553 993.00 | 10 186.00 | 112 051.00 | 1 553 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
UX Autres créances clients | 322 426.00 | 322 426.00 | | 322 426.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 524.00 | 379 524.00 | | 379 524.00 |
VW T.V.A. | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 624.00 | 247 817.00 | 112 051.00 | 1 798 624.00 |