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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 446.00 | 344.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686.00 | 525.00 | 1 161.00 | 1 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 999.00 | 971.00 | 24 028.00 | 24 999.00 |
BN En cours de production de biens | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 641.00 | 971.00 | 102 670.00 | 103 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 893.00 | 26 135.00 | | 39 893.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 204.00 | 13 757.00 | | 23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 68 615.00 | 45 411.00 | | 68 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 821.00 | 9 803.00 | | 10 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 5 110.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 296.00 | 2 404.00 | | 6 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 054.00 | 17 318.00 | | 34 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 670.00 | 62 729.00 | | 102 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 054.00 | 17 318.00 | | 34 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
FG Production vendue services | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 114.00 | | 94 114.00 | 94 114.00 |
FM Production stockée | | | 9 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 2 269.00 | | 3 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 421.00 | 46 837.00 | | 104 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 216.00 | 33 079.00 | | 81 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 204.00 | 13 757.00 | | 23 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 977.00 | | 23.00 | 24 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 23.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572.00 | 399.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 399.00 | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |