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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 665.00 | 1 364.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 766.00 | 920.00 | 1 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 238.00 | 1 431.00 | 24 807.00 | 26 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 841.00 | 1 431.00 | 110 410.00 | 111 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 098.00 | 39 893.00 | | 63 098.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 419.00 | 23 204.00 | | 17 419.00 |
DL TOTAL (I) | 86 034.00 | 68 616.00 | | 86 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147.00 | 10 821.00 | | 11 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 6 938.00 | | 10 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | 6 296.00 | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 375.00 | 34 055.00 | | 24 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 410.00 | 102 670.00 | | 110 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
FG Production vendue services | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
FM Production stockée | | | -9 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 936.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 811.00 | 104 421.00 | | 87 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 393.00 | 81 217.00 | | 70 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 419.00 | 23 204.00 | | 17 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 1 238.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | | 1 238.00 | 2 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971.00 | 460.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 460.00 | | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UX Autres créances clients | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |