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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 6 659.00 | 564.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 802.00 | 113 216.00 | 183 586.00 | 296 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 752.00 | 119 876.00 | 196 877.00 | 316 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 968.00 | | 178 968.00 | 178 968.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 439.00 | 331.00 | 30 108.00 | 30 439.00 |
CF Disponibilités | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 358.00 | 331.00 | 391 027.00 | 391 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 111.00 | 120 206.00 | 587 904.00 | 708 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 768.00 | 52 107.00 | | 65 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 382.00 | 23 661.00 | | 100 382.00 |
DL TOTAL (I) | 276 150.00 | 185 768.00 | | 276 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 629.00 | 34 880.00 | | 75 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 807.00 | 187.00 | | 30 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 57 329.00 | | 69 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 432.00 | 56 942.00 | | 135 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 754.00 | 149 338.00 | | 311 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 904.00 | 335 106.00 | | 587 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 520.00 | 127 969.00 | | 259 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 807.00 | | 158 996.00 | 207 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 050.00 | 316 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 304 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 181.00 | | 158 845.00 | 194 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | 151.00 | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 921.00 | 35 032.00 | 43 078.00 | 127 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 921.00 | 35 032.00 | 43 078.00 | 127 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 178 968.00 | 178 968.00 | | 178 968.00 |
VB T. V. A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 629.00 | 23 395.00 | 52 234.00 | 75 629.00 |
VI Groupe et associés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 474.00 | 231 474.00 | | 231 474.00 |
VW T.V.A. | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 754.00 | 259 520.00 | 52 234.00 | 311 754.00 |