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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 6 949.00 | 274.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 582.00 | 165 594.00 | 158 989.00 | 324 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 486.00 | 172 542.00 | 170 944.00 | 343 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 060.00 | | 203 060.00 | 203 060.00 |
BZ Autres créances | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 638.00 | 549.00 | 31 089.00 | 31 638.00 |
CF Disponibilités | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 952.00 | 549.00 | 340 403.00 | 340 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 439.00 | 173 091.00 | 511 347.00 | 684 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 150.00 | 65 768.00 | | 156 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105.00 | 100 382.00 | | -105.00 |
DL TOTAL (I) | 266 045.00 | 276 150.00 | | 266 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 283.00 | 75 629.00 | | 52 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 424.00 | 30 807.00 | | 29 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 075.00 | 69 887.00 | | 64 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 520.00 | 135 432.00 | | 99 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 302.00 | 311 754.00 | | 245 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 347.00 | 587 904.00 | | 511 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 031.00 | 259 520.00 | | 210 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 752.00 | | 27 934.00 | 316 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 343 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 025.00 | | 27 780.00 | 304 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 727.00 | | 154.00 | 12 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 876.00 | 52 667.00 | | 119 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 876.00 | 52 667.00 | | 119 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 203 060.00 | 203 060.00 | | 203 060.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 283.00 | 17 012.00 | 35 272.00 | 52 283.00 |
VI Groupe et associés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VP Divers | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 169.00 | 259 034.00 | 1 135.00 | 260 169.00 |
VW T.V.A. | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 302.00 | 210 031.00 | 35 272.00 | 245 302.00 |