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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 539.00 | 17 681.00 | 13 859.00 | 31 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 071.00 | 15 008.00 | 37 063.00 | 52 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 228.00 | 33 473.00 | 55 755.00 | 89 228.00 |
BT Marchandises | 406 329.00 | | 406 329.00 | 406 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 581.00 | | 475 581.00 | 475 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 809.00 | 33 473.00 | 531 336.00 | 564 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
DH Report à nouveau | -13 825.00 | 9 907.00 | | -13 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 720.00 | -23 732.00 | | -13 720.00 |
DL TOTAL (I) | 98 311.00 | 112 030.00 | | 98 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 113.00 | 226 517.00 | | 200 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 393.00 | 32 922.00 | | 34 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 813.00 | 29 676.00 | | 158 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | 20 322.00 | | 34 971.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 2 200.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 025.00 | 311 636.00 | | 433 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 336.00 | 423 667.00 | | 531 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 217.00 | 311 636.00 | | 393 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 535.00 | 80 458.00 | | 119 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 965.00 | | 5 556.00 | 143 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293.00 | 60 000.00 | 89 228.00 | 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 60 000.00 | 83 611.00 | 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 348.00 | | 5 556.00 | 138 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 902.00 | 11 549.00 | 35 978.00 | 57 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 118.00 | 11 549.00 | 35 978.00 | 57 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 813.00 | 158 813.00 | | 158 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VB T. V. A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 113.00 | 160 305.00 | 39 808.00 | 200 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 423.00 | 32 920.00 | 125 503.00 | 158 423.00 |
VI Groupe et associés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 006.00 | | | 161 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
VW T.V.A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 825.00 | 390 017.00 | 39 808.00 | 429 825.00 |