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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 369.00 | 28 211.00 | 6 158.00 | 34 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 071.00 | 25 155.00 | 26 917.00 | 52 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 057.00 | 54 149.00 | 37 908.00 | 92 057.00 |
BT Marchandises | 481 143.00 | | 481 143.00 | 481 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 440.00 | | 577 440.00 | 577 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 497.00 | 54 149.00 | 615 348.00 | 669 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 500.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 16 044.00 | 4 355.00 | | 16 044.00 |
DH Report à nouveau | | -27 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 411.00 | 54 733.00 | | 15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 163 455.00 | 153 044.00 | | 163 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 032.00 | 272 552.00 | | 326 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 489.00 | 14 839.00 | | 22 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 3 635.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 24 675.00 | | 27 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 477.00 | 48 384.00 | | 41 477.00 |
EA Autres dettes | 22 923.00 | 3 793.00 | | 22 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 893.00 | 367 879.00 | | 451 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 348.00 | 520 923.00 | | 615 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 893.00 | 242 376.00 | | 251 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 113 765.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 257.00 | | 800.00 | 91 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 640.00 | | 800.00 | 85 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 575.00 | 10 575.00 | | 43 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 791.00 | 10 575.00 | | 42 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 262.00 | 100 262.00 | 100 000.00 | 200 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 770.00 | 25 770.00 | 100 000.00 | 125 770.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 393.00 | 240 393.00 | 200 000.00 | 440 393.00 |