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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 016.00 | 41 233.00 | 12 782.00 | 54 016.00 |
AN Terrains | 51 174.00 | 32 053.00 | 19 121.00 | 51 174.00 |
AP Constructions | 2 324 234.00 | 2 094 883.00 | 229 350.00 | 2 324 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756 032.00 | 2 121 273.00 | 634 758.00 | 2 756 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 271.00 | 189 044.00 | 73 227.00 | 262 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 532.00 | 4 478 488.00 | 1 023 043.00 | 5 501 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 961.00 | | 699 961.00 | 699 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 216.00 | 14 163.00 | 2 045 053.00 | 2 059 216.00 |
BZ Autres créances | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
CF Disponibilités | 692 429.00 | | 692 429.00 | 692 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 816.00 | 14 163.00 | 3 540 653.00 | 3 554 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 348.00 | 4 492 651.00 | 4 563 696.00 | 9 056 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 825.00 | 49 124.00 | | 51 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 990.00 | 25 845.00 | | 30 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DG Autres réserves | 815 651.00 | 769 347.00 | | 815 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 823.00 | 51 448.00 | | -17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 384.00 | 1 814 427.00 | | 1 799 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 126.00 | 894 283.00 | | 431 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 758.00 | 2 172 767.00 | | 2 196 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | 81 411.00 | | 61 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 207.00 | 121 120.00 | | 62 207.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | 10 056.00 | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 392.00 | 3 279 639.00 | | 2 764 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 696.00 | 5 094 066.00 | | 4 563 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25 305.00 | | -25 305.00 | -25 305.00 |
FD Production vendue biens | 2 313 203.00 | 561 514.00 | 2 874 717.00 | 2 313 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 897.00 | 561 514.00 | 2 849 411.00 | 2 287 897.00 |
FM Production stockée | | | 112 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 21 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | 170.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 170.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | -211.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 718.00 | 2 869 090.00 | | 2 981 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 542.00 | 2 817 641.00 | | 2 999 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 823.00 | 51 448.00 | | -17 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 349 233.00 | 129 254.00 | | 4 349 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 349 233.00 | 129 254.00 | | 4 349 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 961.00 | 365 165.00 | | 65 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196 759.00 | | | 2 196 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 61.00 | |
UX Autres créances clients | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543 243.00 | | | 543 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469 806.00 | | | 469 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 207.00 | | | 62 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 139 775.00 | | 61.00 | 2 139 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 227.00 | 365 165.00 | | 2 399 227.00 |