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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 016.00 | 43 972.00 | 10 043.00 | 54 016.00 |
AN Terrains | 51 174.00 | 33 450.00 | 17 724.00 | 51 174.00 |
AP Constructions | 2 330 901.00 | 2 122 231.00 | 208 670.00 | 2 330 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766 876.00 | 2 216 496.00 | 550 379.00 | 2 766 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 050.00 | 197 246.00 | 68 804.00 | 266 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 618.00 | 4 613 397.00 | 905 220.00 | 5 518 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 077.00 | | 423 077.00 | 423 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 898.00 | 14 163.00 | 1 589 735.00 | 1 603 898.00 |
BZ Autres créances | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 1 534 020.00 | | 1 534 020.00 | 1 534 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 630 320.00 | 14 163.00 | 3 616 157.00 | 3 630 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 938.00 | 4 627 560.00 | 4 521 378.00 | 9 148 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 484.00 | 51 825.00 | | 51 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 893 942.00 | 893 942.00 | | 893 942.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DG Autres réserves | 815 651.00 | 815 651.00 | | 815 651.00 |
DH Report à nouveau | -17 823.00 | | | -17 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 921.00 | -17 823.00 | | -59 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 043.00 | 1 799 304.00 | | 1 739 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 971.00 | 431 126.00 | | 365 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 491.00 | 2 258 728.00 | | 2 352 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 408.00 | 62 207.00 | | 54 408.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 12 330.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 335.00 | 2 764 392.00 | | 2 782 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 379.00 | 4 563 697.00 | | 4 521 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 107 727.00 | 730 538.00 | 2 838 265.00 | 2 107 727.00 |
FG Production vendue services | -29 472.00 | | -29 472.00 | -29 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 255.00 | 730 538.00 | 2 808 793.00 | 2 078 255.00 |
FM Production stockée | | | -276 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | 1 216.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 1 216.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 1 216.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 504.00 | 2 981 718.00 | | 2 633 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 425.00 | 2 999 542.00 | | 2 693 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 921.00 | -17 823.00 | | -59 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 487.00 | 134 910.00 | | 4 478 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478 487.00 | 134 910.00 | | 4 478 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 925.00 | 99 047.00 | | 266 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 251 271.00 | | | 2 251 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 61.00 | |
UX Autres créances clients | 1 557 735.00 | | | 1 557 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 694.00 | | 61.00 | 1 647 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 290.00 | 99 047.00 | | 2 683 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |