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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 379.00 | 107 992.00 | 134 386.00 | 242 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 455.00 | 718 015.00 | 1 489 439.00 | 2 207 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 726.00 | | 519 726.00 | 519 726.00 |
BZ Autres créances | 609 745.00 | | 609 745.00 | 609 745.00 |
CF Disponibilités | 5 113 786.00 | | 5 113 786.00 | 5 113 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 824.00 | | 410 824.00 | 410 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 083.00 | | 6 654 083.00 | 6 654 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 868.00 | 718 015.00 | 8 147 852.00 | 8 865 868.00 |
CU Autres participations | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 890 642.00 | 610 022.00 | 1 280 619.00 | 1 890 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 641.00 | 193 008.00 | | 260 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 235 675.00 | 993 378.00 | | 5 235 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
DH Report à nouveau | 455 474.00 | 777 655.00 | | 455 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 705.00 | -322 181.00 | | -877 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 152 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 093 385.00 | 1 813 262.00 | | 5 093 385.00 |
DP Provisions pour risques | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 857.00 | 6 371.00 | | 519 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 529.00 | 808 223.00 | | 1 153 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 367.00 | 203 828.00 | | 977 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 293.00 | 214 397.00 | | 308 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 131.00 | 1 232 821.00 | | 3 050 131.00 |
ED (V) | 6.00 | 1 697.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 852.00 | 3 047 780.00 | | 8 147 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 157.00 | 509 859.00 | | 208 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 053.00 | 475 970.00 | | 134 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 104.00 | 33 888.00 | | 74 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 529.00 | 348 529.00 | 619 000.00 | 1 153 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 367.00 | 977 367.00 | | 977 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 293.00 | 308 293.00 | | 308 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 675.00 | 75 675.00 | | 75 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 170.00 | | 70 170.00 | 70 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 858.00 | 25 982.00 | 468 633.00 | 519 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540 298.00 | 1 540 298.00 | | 1 540 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 468.00 | 1 540 298.00 | 70 170.00 | 1 610 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 131.00 | 1 751 255.00 | 1 087 633.00 | 3 050 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |