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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 953.00 | 10 314.00 | 27 639.00 | 37 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 458.00 | 271 955.00 | 102 503.00 | 374 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 565.00 | | 145 565.00 | 145 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 102.00 | 5 299 240.00 | 2 744 862.00 | 8 044 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 088.00 | 53 781.00 | 880 307.00 | 934 088.00 |
BZ Autres créances | 1 324 293.00 | | 1 324 293.00 | 1 324 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 173 961.00 | | 3 173 961.00 | 3 173 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 619.00 | | 356 619.00 | 356 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 962.00 | 53 781.00 | 5 835 180.00 | 5 888 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 943 845.00 | 5 353 022.00 | 8 590 823.00 | 13 943 845.00 |
CU Autres participations | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 423 218.00 | 5 016 971.00 | 2 406 247.00 | 7 423 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 641.00 | | | 260 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 265 354.00 | | | 2 265 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 544.00 | | | 2 630 544.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DO TOTAL (II) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
DP Provisions pour risques | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 864.00 | | | 1 869 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 498.00 | | | 1 567 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 680.00 | | | 691 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
EA Autres dettes | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 316 341.00 | | | 1 316 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 075.00 | | | 5 774 075.00 |
ED (V) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 823.00 | | | 8 590 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 635.00 | | | 3 519 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 127 500.00 | | | 1 127 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 184.00 | | 1 928 077.00 | 6 116 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 598 336.00 | | 1 824 882.00 | 5 598 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 155 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 8 044 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 423 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 623.00 | | 82 526.00 | 382 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 225.00 | | 20 669.00 | 135 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 644.00 | 1 407 597.00 | | 3 891 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 655 102.00 | 1 361 869.00 | | 3 655 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 542.00 | 45 727.00 | | 236 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 420.00 | 10 781.00 | 6 420.00 | 6 420.00 |
6T Sur comptes clients | 42 181.00 | 21 600.00 | 10 000.00 | 42 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 181.00 | 21 600.00 | 10 000.00 | 42 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 601.00 | 32 381.00 | 16 420.00 | 48 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 381.00 | 16 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 127 500.00 | 361 000.00 | 766 500.00 | 1 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 263.00 | 280 263.00 | | 280 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 251.00 | 245 251.00 | | 245 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 146.00 | 353 146.00 | | 353 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 316 341.00 | 1 316 341.00 | | 1 316 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 565.00 | | 145 565.00 | 145 565.00 |
UX Autres créances clients | 871 805.00 | 871 805.00 | | 871 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VB T. V. A. | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VC Groupe et associés | 412 624.00 | 412 624.00 | | 412 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 864.00 | 381 923.00 | 1 476 008.00 | 1 869 864.00 |
VI Groupe et associés | 439 998.00 | 439 998.00 | | 439 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 485.00 | | | 460 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787 776.00 | 787 776.00 | | 787 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 619.00 | 356 619.00 | | 356 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 565.00 | 2 615 000.00 | 145 565.00 | 2 760 565.00 |
VW T.V.A. | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 075.00 | 3 519 635.00 | 2 242 508.00 | 5 774 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253 640.00 | | | 1 253 640.00 |
ST Autres comptes | 439 344.00 | | | 439 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 532 767.00 | | | 1 532 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 914 740.00 | | | 1 914 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 896.00 | | | 461 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 613.00 | | | 439 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 140 490.00 | | | 5 140 490.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |