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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 962.00 | 116 320.00 | 46 642.00 | 162 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 789.00 | 138 312.00 | 56 477.00 | 194 789.00 |
BT Marchandises | 78 395.00 | 25 492.00 | 52 903.00 | 78 395.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 276 938.00 | | 276 938.00 | 276 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 593.00 | 25 492.00 | 350 100.00 | 375 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 382.00 | 163 805.00 | 406 577.00 | 570 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 629.00 | 123 478.00 | | 126 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 034.00 | 11 203.00 | | 5 034.00 |
DL TOTAL (I) | 142 663.00 | 145 682.00 | | 142 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 720.00 | 32 810.00 | | 4 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 535.00 | 70 528.00 | | 68 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 62 441.00 | | 70 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 161.00 | 138 711.00 | | 120 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 914.00 | 304 491.00 | | 263 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 577.00 | 450 173.00 | | 406 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 266.00 | | 6 767.00 | 192 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 243.00 | 194 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 243.00 | 184 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 517.00 | | 6 682.00 | 182 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 749.00 | | 85.00 | 9 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 788.00 | 16 484.00 | 3 959.00 | 125 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 788.00 | 16 484.00 | 3 959.00 | 125 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 943.00 | 20 259.00 | 4 683.00 | 24 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 914.00 | 263 914.00 | | 263 914.00 |