| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 393.00 | 17 597.00 | 19 796.00 | 37 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 065.00 | 133 868.00 | 39 197.00 | 173 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 292.00 | 151 465.00 | 68 827.00 | 220 292.00 |
BT Marchandises | 80 427.00 | 23 942.00 | 56 486.00 | 80 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CF Disponibilités | 280 882.00 | | 280 882.00 | 280 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 351.00 | 23 942.00 | 352 409.00 | 376 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 643.00 | 175 407.00 | 421 236.00 | 596 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
CU Autres participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 663.00 | 126 629.00 | | 131 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 851.00 | 5 034.00 | | 4 851.00 |
DL TOTAL (I) | 147 514.00 | 142 663.00 | | 147 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 910.00 | 4 721.00 | | 19 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 752.00 | 68 536.00 | | 66 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 601.00 | 70 496.00 | | 75 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 458.00 | 120 162.00 | | 111 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 722.00 | 263 914.00 | | 273 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 236.00 | 406 578.00 | | 421 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 333.00 | 263 914.00 | | 258 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 790.00 | | 33 002.00 | 194 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 220 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 210 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 956.00 | | 33 002.00 | 184 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 312.00 | 20 653.00 | 7 500.00 | 138 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 312.00 | 20 653.00 | 7 500.00 | 138 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 493.00 | 23 942.00 | 25 493.00 | 25 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 493.00 | 23 942.00 | 25 493.00 | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 493.00 | 23 942.00 | 25 493.00 | 25 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 942.00 | 25 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 910.00 | 4 521.00 | 15 388.00 | 19 910.00 |
VI Groupe et associés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VW T.V.A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 722.00 | 258 333.00 | 15 388.00 | 273 722.00 |