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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 595.00 | 50 907.00 | 78 687.00 | 129 595.00 |
040 Immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 984.00 | 50 907.00 | 86 076.00 | 136 984.00 |
060 Stock marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
084 Disponibilités | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
110 Total général Actif | 188 652.00 | 50 907.00 | 137 745.00 | 188 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 670.00 | 258 719.00 | | 212 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 2 347.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 170.00 | 261 066.00 | | 214 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 201.00 | -705.00 | | 2 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 826.00 | 91 419.00 | | 50 826.00 |
242 Autres charges externes. | 57 058.00 | 62 903.00 | | 57 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 702.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 532.00 | 63 376.00 | | 57 532.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | 11 331.00 | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | 7 892.00 | | 8 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 895.00 | 237 918.00 | | 183 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 275.00 | 23 148.00 | | 30 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 901.00 | 403.00 | | 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 3 472.00 | | 4 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 058.00 | 19 273.00 | | 25 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 121.00 | | | 73 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |