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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 166.00 | 66 721.00 | 91 445.00 | 158 166.00 |
040 Immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 555.00 | 66 721.00 | 98 834.00 | 165 555.00 |
060 Stock marchandises | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
072 Créances – Autres | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
084 Disponibilités | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
110 Total général Actif | 245 985.00 | 66 721.00 | 179 264.00 | 245 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 280.00 | 212 670.00 | | 188 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 1 500.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 176.00 | 214 170.00 | | 250 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 202.00 | 2 201.00 | | -3 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 887.00 | 50 826.00 | | 68 887.00 |
242 Autres charges externes. | 68 782.00 | 57 058.00 | | 68 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 1 132.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 423.00 | 57 532.00 | | 73 423.00 |
252 Charges sociales | 17 281.00 | 7 102.00 | | 17 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 814.00 | 8 044.00 | | 15 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 122.00 | 183 895.00 | | 244 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 054.00 | 30 275.00 | | 6 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 901.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 054.00 | 25 058.00 | | 6 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |