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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 |
AN Terrains | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AP Constructions | 375 890.00 | 60 797.00 | 315 093.00 | 375 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 816.00 | 206 285.00 | 11 531.00 | 217 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 759.00 | 267 082.00 | 1 731 677.00 | 1 998 759.00 |
BT Marchandises | 443 549.00 | | 443 549.00 | 443 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CF Disponibilités | 114 070.00 | | 114 070.00 | 114 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 116.00 | | 606 116.00 | 606 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 875.00 | 267 082.00 | 2 337 793.00 | 2 604 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 577 778.00 | 448 570.00 | | 577 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 158.00 | 129 207.00 | | 154 158.00 |
DL TOTAL (I) | 896 935.00 | 742 778.00 | | 896 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 196.00 | 1 074 652.00 | | 922 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 719.00 | 315 383.00 | | 275 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 641.00 | 216 167.00 | | 191 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 302.00 | 33 846.00 | | 51 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 858.00 | 1 640 049.00 | | 1 440 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 793.00 | 2 382 826.00 | | 2 337 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 932.00 | 718 620.00 | | 667 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 622.00 | | 8 802.00 | 1 990 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 1 998 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 680 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 000.00 | | | 1 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 971.00 | | 8 801.00 | 671 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 2.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 499.00 | 19 248.00 | 665.00 | 248 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 499.00 | 19 248.00 | 665.00 | 248 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 428.00 | 148 503.00 | 586 979.00 | 921 428.00 |
VI Groupe et associés | 275 719.00 | 275 719.00 | | 275 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 997.00 | 48 497.00 | 500.00 | 48 997.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 858.00 | 667 932.00 | 586 979.00 | 1 440 858.00 |