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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 318 000.00 | | 1 318 000.00 | 1 318 000.00 |
AN Terrains | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AP Constructions | 375 890.00 | 76 212.00 | 299 678.00 | 375 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 740.00 | 196 545.00 | 27 195.00 | 223 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 684.00 | 272 757.00 | 1 731 927.00 | 2 004 684.00 |
BT Marchandises | 456 588.00 | | 456 588.00 | 456 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BZ Autres créances | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CF Disponibilités | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 345.00 | | 729 345.00 | 729 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 029.00 | 272 757.00 | 2 461 272.00 | 2 734 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 711 935.00 | 577 778.00 | | 711 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 635.00 | 154 158.00 | | 183 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 571.00 | 896 935.00 | | 1 060 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 380.00 | 922 196.00 | | 1 056 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 948.00 | 275 719.00 | | 23 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 678.00 | 191 641.00 | | 261 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 695.00 | 51 302.00 | | 53 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 701.00 | 1 440 858.00 | | 1 400 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 272.00 | 2 337 793.00 | | 2 461 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 409.00 | 667 932.00 | | 436 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 759.00 | | 21 712.00 | 1 998 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 787.00 | 2 004 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 787.00 | 686 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 000.00 | | | 1 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 106.00 | | 21 710.00 | 680 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | 2.00 | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 082.00 | 21 462.00 | 15 787.00 | 267 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 082.00 | 21 462.00 | 15 787.00 | 267 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 678.00 | 261 678.00 | | 261 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 084.00 | 34 084.00 | | 34 084.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 621.00 | 91 329.00 | 376 097.00 | 1 055 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 808.00 | | | 635 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 094.00 | 75 594.00 | 500.00 | 76 094.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 701.00 | 436 409.00 | 376 097.00 | 1 400 701.00 |