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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 227.00 | 39 026.00 | 76 202.00 | 115 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 054.00 | 39 026.00 | 134 029.00 | 173 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 086.00 | | 363 086.00 | 363 086.00 |
BZ Autres créances | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
CF Disponibilités | 750 445.00 | | 750 445.00 | 750 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 214.00 | | 1 145 214.00 | 1 145 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 268.00 | 39 026.00 | 1 279 243.00 | 1 318 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 237.00 | 56 717.00 | | 137 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 512.00 | 330 520.00 | | 405 512.00 |
DL TOTAL (I) | 543 848.00 | 388 336.00 | | 543 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 183.00 | 90 450.00 | | 365 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 289.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 504.00 | 20 120.00 | | 29 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 472.00 | 298 912.00 | | 339 472.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 394.00 | 409 771.00 | | 735 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 243.00 | 798 107.00 | | 1 279 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 330.00 | 344 588.00 | | 690 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 295.00 | | 71 085.00 | 123 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 250.00 | 46 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 327.00 | 173 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 077.00 | 126 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 861.00 | | 39 366.00 | 90 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 434.00 | | 31 719.00 | 32 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 481.00 | 25 488.00 | 68 999.00 | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | 25 488.00 | 68 999.00 | 16 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 472.00 | 339 472.00 | | 339 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 904.00 | | 46 904.00 | 46 904.00 |
UX Autres créances clients | 363 086.00 | 363 086.00 | | 363 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 183.00 | 320 118.00 | 45 065.00 | 365 183.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 082.00 | 394 178.00 | 46 904.00 | 441 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 394.00 | 690 330.00 | 45 065.00 | 735 394.00 |