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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 455.00 | 70 166.00 | 61 289.00 | 131 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 007.00 | 70 166.00 | 108 840.00 | 179 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 962.00 | | 372 962.00 | 372 962.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CF Disponibilités | 938 302.00 | | 938 302.00 | 938 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 363.00 | | 1 358 363.00 | 1 358 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 370.00 | 70 166.00 | 1 467 204.00 | 1 537 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 328 463.00 | | | 328 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 760.00 | | | 379 760.00 |
DL TOTAL (I) | 709 323.00 | | | 709 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 463.00 | | | 351 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 306.00 | | | 351 306.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 880.00 | | | 757 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 204.00 | | | 1 467 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 512.00 | | | 428 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 054.00 | | 16 876.00 | 173 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 923.00 | | 179 007.00 | 10 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 923.00 | | 131 455.00 | 10 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 150.00 | | 16 228.00 | 126 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 903.00 | | 647.00 | 46 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 025.00 | 31 141.00 | | 39 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 31 141.00 | | 39 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 247.00 | 141 247.00 | | 141 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
UX Autres créances clients | 372 962.00 | 372 962.00 | | 372 962.00 |
VB T. V. A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 463.00 | 22 095.00 | 329 368.00 | 351 463.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 206.00 | 419 654.00 | 47 551.00 | 467 206.00 |
VW T.V.A. | 112 793.00 | 112 793.00 | | 112 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 880.00 | 428 512.00 | 329 368.00 | 757 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
ST Autres comptes | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 739.00 | | | 122 739.00 |
YT Sous‐traitance | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 801.00 | | | 366 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
ZE Dividendes | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 940.00 | | | 433 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |