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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 834.00 | 63 974.00 | 26 861.00 | 90 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 193.00 | 68 074.00 | 181 119.00 | 249 193.00 |
BT Marchandises | 133 877.00 | | 133 877.00 | 133 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 612.00 | | 493 612.00 | 493 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 805.00 | 68 074.00 | 674 732.00 | 742 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -4 542.00 | -1 650.00 | | -4 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 577.00 | 629.00 | | 52 577.00 |
DL TOTAL (I) | 51 335.00 | 2 279.00 | | 51 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 503.00 | 137 077.00 | | 93 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 973.00 | 111 374.00 | | 118 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 548.00 | 135 732.00 | | 193 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 171.00 | 60 352.00 | | 60 171.00 |
EA Autres dettes | 152 432.00 | 179 063.00 | | 152 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 627.00 | 623 598.00 | | 618 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 732.00 | 625 877.00 | | 674 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 627.00 | 623 598.00 | | 618 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 605.00 | | 1 401 605.00 | 1 401 605.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 605.00 | | 1 401 605.00 | 1 401 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 65 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 100.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 26 877.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 158.00 | 26 962.00 | | -20 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 436.00 | 627 199.00 | | 1 432 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 859.00 | 626 571.00 | | 1 379 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 577.00 | 629.00 | | 52 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 870.00 | | 19 815.00 | 229 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 22 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 249 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 584.00 | | 19 250.00 | 71 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 186.00 | | 565.00 | 22 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 555.00 | 9 952.00 | 433.00 | 58 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 455.00 | 9 952.00 | 433.00 | 54 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 548.00 | 193 548.00 | | 193 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 432.00 | 152 432.00 | | 152 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
UX Autres créances clients | 56 744.00 | 56 744.00 | | 56 744.00 |
VB T. V. A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VI Groupe et associés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VP Divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
VW T.V.A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 627.00 | 618 627.00 | | 618 627.00 |